D4_00036 — Avalia se o valor de caixa e equivalente de caixas do Anexo 02 do RGF é menor ou igual ao saldo de caixa e equivalentes do Anexo 01 da MSC de encerramento.
O que a verificação confere
Compara o saldo da conta CEC da MSC de dezembro com a disponibilidade de caixa bruta total do Anexo 2 do RGF. Na MSC de dezembro, utliza-se o saldo final (ending_balance) para contas de classe 1 e 2. São avaliados os saldos das contas começadas por 111.
Documentos usados
MSC, RREO
Anexos: RGF - ANEXO 2 · MSCC - Dezembro
Quando é verificada
Em dezembro
Exercícios em que vale para municípios
2026, 2025, 2024, 2023 e 2022
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Texto da planilha oficial de descrição das verificações do Tesouro Nacional.